Cashflow- Und Liquiditätsplanung Anaplan

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Für ein kleines Unternehmen können Online-Banking, Buchhaltungstechnologie und Software zur Cashflow-Prognose eine gute Berichterstattung fördern. Größere Unternehmen benötigen in der Regel ein Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) für die Buchhaltung. ScienceSoft ist seit 2007 in der Entwicklung von Finanzsoftware tätig und entwickelt hochmoderne Treasury-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die Effizienz ihrer Workflows für das Bargeld-, Schulden-, Investitions- und Finanzrisikomanagement zu steigern. Realiti® ist die einzige Liquiditätsmanagementsoftware auf dem Markt mit der nachweislichen Fähigkeit, Intraday-Bargeld und -Liquidität in Echtzeit zu verwalten. Die Suite von Realiti umfasst Insight- liquiditätsplanung software und Analysemodule, die umfassende Kenntnisse der Finanzbranche, Intraday-Expertise und ein innovatives System zur Verwaltung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einer modernen Softwarelösung vereinen. Ein Merkmal der Treasury-Software ist ihre Fähigkeit, genaue und aktuelle Daten zu jeder Art von Transaktion eines Unternehmens oder einer Einzelperson bereitzustellen.

  • Mit der Multibank-Konnektivität können Sie außerdem die Verwaltung von Bank- und ERP-Verbindungen, Konvertierungen und Formatänderungen automatisieren.
  • Wenn Sie noch kein Cash-Management-System implementiert haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.
  • Das Bedford-Modell ermöglicht Benutzern einen klaren Überblick darüber, wie ihre Bücher auf Bargeld umgestellt werden sollen, und ermöglicht es ihnen, die Auswirkungen auf den Umsatz und die Kosten im Voraus zu prognostizieren.
  • Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.
  • Es gibt fünf Hauptpfeiler, die einen robusten Rahmen für ein effektives Cashflow- und Liquiditätsmanagement bilden.

Als weltweit führendes Unternehmen liefern wir strategische Beratung und Lösungen, einschließlich Kapitalbeschaffung, Risikomanagement und Handelsfinanzierungsdienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Regierungen. SAP ist ein deutscher Softwarekonzern, der Unternehmenssoftware entwickelt. Das Unternehmen ist vor allem für seine ERP-Software bekannt und gilt als das weltweit größte der Branche. SAP hat eine integrierte Treasury- und Cash-Management-Lösung auf der S/4HANA-Plattform, der ERP-Plattform des Unternehmens für Unternehmen, aufgebaut.

Treasury-Management-Software (TMS) automatisiert die Verwaltung der Finanzoperationen eines Unternehmens. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über Bargeld, Vermögenswerte, Marktdaten und Finanzprozesse. Es erfasst Echtzeitdaten und sorgt so für eine bessere Finanztransparenz und unterstützt das Liquiditäts- und Cash-Management, die Cashflow-Prognose, den Zahlungsabgleich und das Schuldenmanagement. Zu diesen Informationen gehören die Einnahmen, Auszahlungen, Investitionen und Finanzierungsaktivitäten eines Unternehmens. Wenn Sie noch kein Cash-Management-System implementiert haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun.

Unsere Prognose hilft Ihnen, Lücken zu erkennen und diese bei Bedarf zu schließen. Beantragen Sie eine Betriebsmittelkreditlinie und eine Kreditkarte, um Ihren kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken. Mit Hunderten von Bank- und Kreditgenossenschaftsnutzern – Tendenz steigend – kann Ihr Institut von den Best Practices der Branche profitieren. Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien. Was würde es für Ihr Institut bedeuten, seine Risikobereitschaft über Ihre Richtliniengrenzen hinaus zu steuern?

Für die meisten bedeutet dies, das Licht auszuschalten – wahrscheinlich keine gewünschte Situation. Das Erkennen drohender und schneller Liquiditätsengpässe oder -reserven aufgrund der Aktualität, Qualität und Integration aller Unternehmensbereiche ist ein unverzichtbares Steuerungsinstrument. Durch die Integration der unterschiedlichen Geschäftsbereiche vom Vertrieb über Produktion/Service bis hin zum Einkauf und Rechnungswesen/Treasury kann eine abgestimmte Cash-Planung erreicht werden. So können Engpässe und Überschüsse bei den Kreditlinien erkannt und überprüft werden. Im täglichen Handel ist eine genaue Kontrolle der Zahlungsströme gewährleistet.

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Sie können den Service oder die Kombination von Services wählen, der Ihnen die gewünschten Renditen und den Zugang zu den Geldern bietet. Das Risiko von Zahlungsausfällen von Lieferanten, Kreditvereinbarungen und instabilen Märkten kann für ein Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Steigern Sie die Rendite, indem Sie in Instrumente wie Geldmarktfonds, Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Dividendenaktien investieren. Festlegung von Kreditrichtlinien, Überwachung und zeitnaher Einzug ausstehender Forderungen sowie Erwägung der Bereitstellung von Anreizen für vorzeitige Zahlungen. Kunden erhalten rund um die Uhr Zugang zu bewährter Management- und Technologieforschung, Expertenrat, Benchmarks, Diagnosen und mehr.

Definieren Sie Die Wesentlichen Liquiditätsanforderungen

Im Gegensatz dazu konzentriert sich das Cash Management auf den täglichen Umgang mit Bargeld, einschließlich Aktivitäten wie Bargeldeinzug, -auszahlung, Pooling und Positionierung. Als Instrument des Risikomanagements soll Ihnen eine solide Liquiditätsplanung die Nutzung hervorragender Möglichkeiten, etwa von Immobilien oder Finanzanlagen, ermöglichen. Möglicherweise können Sie Gelegenheiten nutzen, die Sie nicht verpassen möchten, wenn Sie schnellen und ununterbrochenen Zugriff auf diese Vermögenswerte haben. Anaplan ist hochgradig anpassbar an Ihre Geschäftsanforderungen und lässt sich schnell bereitstellen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Debitoren- und Kreditorensalden abzuwickeln, Ihren Arbeitsablauf zu verwalten und zu verstehen, wie bestimmte Maßnahmen Ihr Betriebskapital verbessern und sich auf Ihren Cashflow auswirken.

Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquiditätslage ist wichtig, um unmittelbare Ausgaben wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lieferantenzahlungen und Betriebskosten zu decken. Die Cash-Prognosesoftware von Centime stellt sicher, dass Sie immer über Ihre aktuellen und zukünftigen Cash-Vermögenswerte und -Verbindlichkeiten Bescheid wissen. Nutzen Sie prognostizierte Zu- und Abflüsse, um Inkasso und Forderungen zu priorisieren und Ausgaben und Lieferantenzahlungen zu planen. Durch eine bessere Transparenz können Sie negative Überraschungen wie verspätete Zahlungen und ungeplante Ausgaben vermeiden. Die Finanzplanungs- und Budgetierungssoftware von LucaNet erreichte in der BARC-Planungsumfrage Spitzenplätze und überzeugte die Jury insbesondere in den Kategorien Datenübertragung, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

Berücksichtigen Sie interne und externe Szenarien, die zukünftige Cashflows beeinflussen können, wie z. Änderungen bei Umsätzen, Ausgaben, Branchentrends, Kundenverhalten sowie regulatorische und Marktbedingungen. Es gibt fünf Hauptpfeiler, die einen robusten Rahmen für ein effektives Cashflow- und Liquiditätsmanagement bilden.

Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.

Sollte ein Liquiditätsengpass drohen, erhalten Sie Empfehlungen für den Geldtransfer. Ebenso macht Corporate Planner Cash Liquiditätsüberschüsse sichtbar und berät Sie, auf welchen Konten Sie diese am besten verzinst anlegen können. Axletree Solutions ist ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New Jersey.

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Was Macht Eine Treasury-Management-Software?

Um die Integration zwischen der Treasury-Management-Lösung und dem ERP-/Buchhaltungssystem, mehreren Bankkonten, Handelsplattformen usw. Vertrauen Sie auf eine branchenunabhängige Controlling-Software, die alle Aspekte der Unternehmensplanung abdeckt. Treasury-Software trägt nicht nur dazu bei, manuelle Fehler zu reduzieren, sondern beschleunigt auch Prozesse erheblich, indem sie viele wichtige Aufgaben wie den Abgleich und die Zahlungsabwicklung automatisiert. Die meisten Systeme sind mittlerweile mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierungsprotokollen ausgestattet, die sicherstellen, dass Transaktionen sowohl vor Betrügern als auch Hackern sicher sind. Dies trägt dazu bei, dass sensible Finanzinformationen bei der Nutzung der Plattform jederzeit vertraulich bleiben – und schützt sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden vor potenziellem Diebstahl oder Missbrauch von Geldern. Coupa bietet cloudbasierte Software für die Verwaltung von Geschäftsausgaben.

Mit BI-Tools können Benutzer Trends in der Finanzleistung analysieren, indem sie Berichte erstellen, die auf den im Treasury-System gespeicherten Informationen basieren. CRM-Systeme speichern Kundendaten, die vom Treasury-Team genutzt werden können, um die Effizienz bei der Zahlungsabwicklung oder der Prognose des Cashflows aus Forderungen zu steigern. Workflow-Management-Systeme bieten eine Plattform zur Verfolgung des Fortschritts bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung, beispielsweise der Vorbereitung von Budgetdokumenten oder dem Abgleich von Debitorensalden.

Die Software verwaltet Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahenten- und Kreditrisiko. Die Software begegnet globalen Herausforderungen im Cash-Management, indem sie Transparenz über alle Konten, Banken, Währungen und Länder hinweg bietet. Gewinnen Sie Einblicke in zukünftige Cashflows, planen und verwalten Sie die Liquidität und mindern Sie das Risiko eines Geschäftsausfalls mit den leistungsstarken Cash-Prognoselösungen von Centime.

Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.